德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250206 25国开06 4 1.74% 30,346.58
2 112510267 25兴业银行CD267 4 1.72% 29,911.18
3 112505423 25建设银行CD423 4 1.72% 29,908.54
4 112502019 25工商银行CD019 2 1.15% 19,980.55
5 230202 23国开02 2 0.88% 15,382.29
6 250401 25农发01 2 0.87% 15,169.95
7 012582961 25三峡SCP004 2 0.86% 15,013.25
8 012582957 25三峡SCP003 2 0.86% 15,013.25
9 112508347 25中信银行CD347 2 0.86% 14,981.54
10 112509281 25浦发银行CD281 2 0.86% 14,981.00
11 112509312 25浦发银行CD312 2 0.85% 14,840.85
12 230303 23进出03 2 0.76% 13,285.49
13 012581816 25申能股SCP004 2 0.64% 11,059.30
14 012582805 25邮政SCP003 2 0.63% 11,013.79
15 012582936 25沪电力SCP018 2 0.63% 11,011.50
16 012582947 25沪电力SCP019 2 0.63% 11,010.66
17 112517260 25光大银行CD260 2 0.63% 10,922.05
18 220210 22国开10 2 0.50% 8,679.50
19 230210 23国开10 2 0.19% 3,231.92
20 250203 25国开03 2 0.17% 2,983.28
21 240205 24国开05 2 0.12% 2,147.19
22 240210 24国开10 2 0.12% 2,084.90

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德邦基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 2 17.11% 1,035,112.92
2 210208 21国开08 9 11.42% 691,017.63
3 170415 17农发15 2 8.40% 508,226.83
4 018084 农发2002 2 8.19% 495,555.28
5 092018002 20农发清发02 2 6.76% 408,877.88
6 018014 国开2005 1 2.88% 174,397.63
7 2328016 23民生银行01 4 2.50% 151,152.31
8 2320025 23北京银行01 3 2.49% 150,853.47
9 212380013 23浙商银行债01 4 2.49% 150,538.89
10 2320041 23南京银行01 4 2.48% 150,239.46
11 2500006 25超长特别国债06 14 1.61% 97,154.81
12 250203 25国开03 18 1.18% 71,130.60
13 2500002 25超长特别国债02 10 1.15% 69,493.61
14 230312 23进出12 8 1.12% 67,464.11
15 250421 25农发21 20 1.05% 63,253.09
16 112510119 25兴业银行CD119 4 0.98% 59,320.85
17 250206 25国开06 14 0.68% 41,315.72
18 312510007 25交行TLAC非资本债02A(BC) 4 0.66% 39,841.24
19 112504061 25中国银行CD061 7 0.65% 39,329.33
20 160210 16国开10 4 0.51% 30,710.85
21 230202 23国开02 4 0.51% 30,650.08
22 012582287 25电网SCP025 4 0.50% 30,004.03
23 112510207 25兴业银行CD207 3 0.50% 29,972.76
24 112512146 25北京银行CD146 4 0.50% 29,970.16
25 112503274 25农业银行CD274 4 0.49% 29,928.41
26 250215 25国开15 7 0.42% 25,403.21
27 250411 25农发11 9 0.40% 24,220.56
28 240314 24进出14 3 0.37% 22,275.32
29 012581366 25国家能源SCP006 3 0.37% 22,085.35
30 012581659 25中车集SCP003 3 0.36% 22,055.51
31 012581816 25申能股SCP004 4 0.36% 22,049.91
32 012581853 25华能SCP007 3 0.36% 22,039.16
33 012582178 25华电股SCP004 3 0.36% 22,017.27
34 112409263 24浦发银行CD263 3 0.36% 21,978.75
35 112503330 25农业银行CD330 3 0.36% 21,978.05
36 232500043 25南京银行二级资本债01BC 3 0.33% 19,947.78
37 250208 25国开08 7 0.33% 19,866.82
38 112512144 25北京银行CD144 3 0.25% 14,985.55
39 112510213 25兴业银行CD213 3 0.25% 14,945.06
40 250415 25农发15 3 0.25% 14,943.63
41 012582184 25中粮SCP002 3 0.18% 11,008.02
42 112517193 25光大银行CD193 3 0.18% 10,992.44
43 2504107 25农发贴现07 2 0.17% 9,987.61
44 230303 23进出03 4 0.13% 8,144.77
45 242314 25国君C2 2 0.13% 8,048.11
46 102383301 23无锡新发MTN002B 2 0.11% 6,372.48
47 2280449 22良渚文化债 2 0.11% 6,361.17
48 2228014 22交通银行二级01 2 0.10% 6,255.51
49 240013 24附息国债13 4 0.10% 6,167.35
50 102281604 22曲文投MTN001 10 0.08% 5,078.23
51 220210 22国开10 4 0.07% 4,304.11
52 2280258 22舜邦小微债 7 0.07% 4,073.73
53 102482197 24昆明新都MTN001 7 0.06% 3,503.77
54 102300512 23遂宁开达MTN001 6 0.05% 2,822.38
55 2280142 22昌乐专项债 4 0.04% 2,646.25
56 012580457 25济南高新SCP002 7 0.04% 2,535.01
57 2180260 21安泰专项债 3 0.04% 2,468.77
58 152711 20柳东债 4 0.04% 2,406.34
59 240405 24农发05 3 0.03% 2,052.29
60 102485359 24景德城投MTN003 3 0.03% 2,037.07
61 012580654 25南浦口SCP001 3 0.03% 2,025.39
62 102483297 24昆明国资MTN001 5 0.03% 2,008.68
63 019773 25国债08 7 0.02% 1,167.36
64 102282753 22泰交通MTN002 3 0.02% 1,043.98
65 240006 24附息国债06 4 0.02% 1,043.57
66 102282779 22江北新区MTN004 3 0.02% 1,036.49
67 102002272 20广州城投MTN004 3 0.02% 1,028.27
68 102282337 22渝高速MTN004 3 0.02% 1,026.26
69 250003 25附息国债03 3 0.02% 1,002.66
70 2500005 25超长特别国债05 4 0.02% 935.13
71 118034 晶能转债 9 0.01% 422.48
72 123107 温氏转债 4 0.01% 393.37
73 110081 闻泰转债 4 0.01% 386.75
74 118031 天23转债 5 0.01% 379.12
75 113648 巨星转债 4 0.01% 366.40
76 110086 精工转债 9 0.01% 353.99
77 127073 天赐转债 8 0.01% 351.85
78 118032 建龙转债 9 0.00% 298.80
79 110087 天业转债 9 0.00% 253.17
80 127056 中特转债 9 0.00% 248.36
81 113650 博22转债 10 0.00% 239.84
82 118022 锂科转债 4 0.00% 195.46
83 132026 G三峡EB2 3 0.00% 166.35
84 128136 立讯转债 2 0.00% 143.25
85 113666 爱玛转债 4 0.00% 128.51
86 113052 兴业转债 6 0.00% 122.07
87 118008 海优转债 4 0.00% 108.50
88 118024 冠宇转债 3 0.00% 106.74
89 127050 麒麟转债 4 0.00% 102.91
90 123179 立高转债 4 0.00% 96.18
91 127047 帝欧转债 4 0.00% 80.15
92 118021 新致转债 4 0.00% 77.28
93 113647 禾丰转债 4 0.00% 71.71
94 127103 东南转债 3 0.00% 68.88
95 113045 环旭转债 3 0.00% 68.57
96 128134 鸿路转债 5 0.00% 65.34
97 123253 永贵转债 3 0.00% 56.45
98 113046 金田转债 5 0.00% 56.29
99 118043 福立转债 3 0.00% 49.84
100 113632 鹤21转债 5 0.00% 44.17
101 123121 帝尔转债 4 0.00% 42.83
102 113636 甬金转债 5 0.00% 38.67
103 113658 密卫转债 3 0.00% 33.75
104 019758 24国债21 3 0.00% 30.37
105 113644 艾迪转债 3 0.00% 22.43
106 111000 起帆转债 4 0.00% 21.22
107 113059 福莱转债 5 0.00% 20.99
108 127062 垒知转债 4 0.00% 19.79
109 113639 华正转债 4 0.00% 19.48
110 113638 台21转债 5 0.00% 0.96

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德邦基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 1 9.81% 534,603.40
2 210208 21国开08 2 6.47% 352,642.96
3 170415 17农发15 1 4.82% 262,843.66
4 018084 农发2002 1 4.66% 253,877.55
5 092018002 20农发清发02 1 3.72% 202,690.41
6 018014 国开2005 1 3.28% 178,560.50
7 212380013 23浙商银行债01 2 1.40% 76,440.80
8 160213 16国开13 2 1.40% 76,435.16
9 2320041 23南京银行01 2 1.40% 76,270.68
10 2328016 23民生银行01 2 1.38% 75,168.95
11 2500002 25超长特别国债02 15 1.26% 68,526.42
12 250002 25附息国债02 7 1.02% 55,514.66
13 2500001 25超长特别国债01 7 0.77% 41,706.21
14 240421 24农发21 4 0.63% 34,460.55
15 012581221 25华能SCP003 4 0.55% 30,035.20
16 112520112 25广发银行CD112 4 0.55% 29,943.09
17 112522020 25邮储银行CD020 4 0.55% 29,904.35
18 112510119 25兴业银行CD119 2 0.54% 29,543.68
19 012581213 25电网SCP008 4 0.51% 28,035.96
20 230312 23进出12 2 0.37% 20,367.05
21 232500043 25南京银行二级资本债01BC 2 0.37% 20,153.11
22 112406224 24交通银行CD224 2 0.37% 19,990.66
23 112503125 25农业银行CD125 2 0.37% 19,984.03
24 112404038 24中国银行CD038 2 0.37% 19,979.91
25 112412100 24北京银行CD100 2 0.37% 19,944.76
26 112503166 25农业银行CD166 3 0.36% 19,708.59
27 230202 23国开02 4 0.35% 19,340.75
28 250411 25农发11 4 0.33% 18,103.19
29 240431 24农发31 5 0.30% 16,181.96
30 160210 16国开10 2 0.28% 15,302.70
31 250011 25附息国债11 10 0.26% 14,054.31
32 240013 24附息国债13 4 0.25% 13,384.13
33 210203 21国开03 4 0.24% 13,298.34
34 2400005 24特别国债05 4 0.24% 12,874.24
35 112505217 25建设银行CD217 2 0.18% 9,977.18
36 112504028 25中国银行CD028 2 0.18% 9,884.79
37 112514088 25江苏银行CD088 4 0.18% 9,854.88
38 112502200 25工商银行CD200 2 0.18% 9,842.95
39 200315 20进出15 2 0.15% 8,234.26
40 220406 22农发06 2 0.15% 8,188.02
41 240210 24国开10 1 0.14% 7,357.74
42 09230412 23农发清发12 6 0.13% 7,135.93
43 012500426 25华电股SCP002 2 0.13% 7,019.39
44 042580305 25东楚投资CP002 6 0.13% 6,999.05
45 220210 22国开10 3 0.12% 6,513.09
46 230023 23附息国债23 2 0.11% 6,239.06
47 112502190 25工商银行CD190 4 0.09% 4,927.01
48 232580002 25建行二级资本债01BC 1 0.07% 4,050.62
49 042580308 25义乌国资CP001 4 0.07% 4,001.61
50 102300530 23津南城投MTN001 4 0.07% 3,652.84
51 230303 23进出03 2 0.06% 3,044.22
52 102381285 23灵山MTN001 2 0.05% 2,848.37
53 2400006 24特别国债06 2 0.02% 1,066.43
54 2371151 23江西债72 2 0.02% 1,055.27
55 240011 24附息国债11 2 0.02% 1,050.08
56 240006 24附息国债06 3 0.02% 1,043.92
57 102282712 22南通经开MTN002 2 0.02% 1,036.34
58 150314 15进出14 2 0.02% 1,035.75
59 2405621 24浙江债27 2 0.02% 1,022.61
60 240308 24进出08 3 0.02% 1,013.95
61 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.02% 1,006.59
62 250003 25附息国债03 3 0.02% 1,003.75
63 019773 25国债08 4 0.02% 1,003.09
64 1980109 19泰兴成兴债02 2 0.01% 593.69
65 102100170 21随州城建MTN001 2 0.01% 516.36
66 019742 24特国01 2 0.01% 514.02
67 019749 24国债15 4 0.01% 506.35
68 113052 兴业转债 5 0.00% 100.84
69 132026 G三峡EB2 2 0.00% 86.78
70 128134 鸿路转债 5 0.00% 65.11
71 113054 绿动转债 2 0.00% 59.35
72 128129 青农转债 2 0.00% 58.60
73 123108 乐普转2 2 0.00% 49.34
74 113632 鹤21转债 5 0.00% 44.97
75 113639 华正转债 5 0.00% 40.39
76 113655 欧22转债 5 0.00% 32.58
77 127062 垒知转债 5 0.00% 31.17
78 111000 起帆转债 5 0.00% 31.10
79 127045 牧原转债 2 0.00% 30.34
80 019758 24国债21 2 0.00% 30.27
81 113648 巨星转债 2 0.00% 29.70
82 118008 海优转债 2 0.00% 24.08
83 128136 立讯转债 2 0.00% 23.31
84 113046 金田转债 3 0.00% 22.75
85 110059 浦发转债 2 0.00% 22.55
86 127103 东南转债 2 0.00% 21.21
87 113644 艾迪转债 2 0.00% 20.98
88 118005 天奈转债 3 0.00% 20.85
89 118042 奥维转债 3 0.00% 20.27
90 110086 精工转债 3 0.00% 19.94
91 123121 帝尔转债 3 0.00% 19.53
92 113636 甬金转债 3 0.00% 18.92
93 128116 瑞达转债 2 0.00% 12.25
94 118032 建龙转债 5 0.00% 12.17
95 123091 长海转债 2 0.00% 11.79
96 123090 三诺转债 2 0.00% 11.75
97 127042 嘉美转债 2 0.00% 11.60
98 113049 长汽转债 2 0.00% 11.14
99 113545 金能转债 2 0.00% 11.04
100 127085 韵达转债 2 0.00% 10.98

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德邦基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 1 11.35% 530,151.97
2 210208 21国开08 2 7.51% 350,597.14
3 170415 17农发15 1 5.58% 260,662.01
4 018084 农发2002 1 5.39% 251,845.49
5 092018002 20农发清发02 1 4.43% 206,818.00
6 018014 国开2005 1 3.79% 177,144.02
7 2328016 23民生银行01 2 1.64% 76,377.59
8 2320025 23北京银行01 2 1.63% 76,247.76
9 212380013 23浙商银行债01 2 1.63% 76,049.95
10 160213 16国开13 2 1.63% 75,982.85
11 112502112 25工商银行CD112 4 1.07% 49,785.28
12 230312 23进出12 13 0.98% 45,633.24
13 250002 25附息国债02 5 0.97% 45,132.02
14 240421 24农发21 7 0.91% 42,411.69
15 180210 18国开10 2 0.90% 41,829.42
16 240415 24农发15 5 0.69% 32,445.33
17 112520060 25广发银行CD060 4 0.64% 29,973.79
18 112510056 25兴业银行CD056 4 0.64% 29,905.53
19 112509024 25浦发银行CD024 2 0.63% 29,587.67
20 240203 24国开03 14 0.61% 28,685.85
21 180406 18农发06 2 0.43% 20,304.07
22 112509030 25浦发银行CD030 2 0.43% 19,964.81
23 112412140 24北京银行CD140 2 0.43% 19,943.42
24 112503082 25农业银行CD082 2 0.43% 19,919.16
25 112503090 25农业银行CD090 2 0.43% 19,918.15
26 112502116 25工商银行CD116 2 0.43% 19,911.19
27 112506086 25交通银行CD086 2 0.42% 19,723.78
28 250003 25附息国债03 8 0.40% 18,859.13
29 220303 22进出03 4 0.39% 18,408.08
30 2220067 22杭州银行债01 2 0.35% 16,250.92
31 240023 24附息国债23 2 0.33% 15,344.35
32 230208 23国开08 3 0.27% 12,550.46
33 200212 20国开12 8 0.26% 12,345.40
34 240411 24农发11 2 0.26% 12,181.34
35 112405083 24建设银行CD083 2 0.21% 9,995.17
36 112591954 25长沙银行CD019 2 0.21% 9,978.28
37 112510045 25兴业银行CD045 2 0.21% 9,973.28
38 112505114 25建设银行CD114 2 0.21% 9,963.03
39 240208 24国开08 3 0.20% 9,175.70
40 240006 24附息国债06 2 0.15% 7,213.06
41 09230412 23农发清发12 6 0.15% 7,104.01
42 012482580 24西安高新SCP002 4 0.15% 7,095.12
43 072410252 24华创证券CP002 4 0.15% 7,043.64
44 012483237 24津南城投SCP004 4 0.13% 6,119.23
45 112406286 24交通银行CD286 1 0.11% 4,958.46
46 112503012 25农业银行CD012 2 0.11% 4,949.22
47 240013 24附息国债13 2 0.09% 4,153.45
48 072410166 24上海证券CP002 4 0.09% 4,038.97
49 240210 24国开10 1 0.07% 3,171.74
50 102383301 23无锡新发MTN002B 1 0.07% 3,150.07
51 2280449 22良渚文化债 1 0.07% 3,146.03
52 240431 24农发31 4 0.06% 3,020.35
53 112502107 25工商银行CD107 2 0.06% 2,946.71
54 150314 15进出14 2 0.04% 2,062.40
55 2005491 20吉林债24 2 0.04% 2,042.74
56 012482304 24浙小商SCP003 2 0.04% 2,026.59
57 259914 25贴现国债14 3 0.04% 1,996.95
58 240011 24附息国债11 2 0.02% 1,047.06
59 220208 22国开08 2 0.02% 1,042.60
60 240405 24农发05 2 0.02% 1,037.91
61 230302 23进出02 3 0.02% 1,021.57
62 240308 24进出08 3 0.02% 1,009.69
63 240314 24进出14 2 0.02% 1,004.15
64 019749 24国债15 6 0.02% 793.38
65 102381496 23上饶城投MTN002 2 0.01% 313.17
66 149945 22株高03 2 0.01% 312.84
67 102480104 24景德镇陶MTN001 2 0.01% 305.11
68 042480369 24镇江旅游CP002 2 0.01% 304.23
69 019758 24国债21 2 0.00% 30.13
70 110059 浦发转债 2 0.00% 27.22
71 128134 鸿路转债 2 0.00% 22.72
72 128121 宏川转债 2 0.00% 22.60
73 113054 绿动转债 2 0.00% 22.19
74 113644 艾迪转债 2 0.00% 21.64
75 118034 晶能转债 2 0.00% 21.28
76 127022 恒逸转债 2 0.00% 20.93
77 127103 东南转债 2 0.00% 20.68
78 128108 蓝帆转债 2 0.00% 20.21
79 110082 宏发转债 2 0.00% 19.36
80 127089 晶澳转债 2 0.00% 16.92
81 118027 宏图转债 2 0.00% 14.32
82 111007 永和转债 2 0.00% 12.91
83 127018 本钢转债 2 0.00% 12.27
84 113052 兴业转债 2 0.00% 11.69
85 113043 财通转债 2 0.00% 11.53
86 118008 海优转债 2 0.00% 11.53
87 113049 长汽转债 2 0.00% 11.30
88 113655 欧22转债 2 0.00% 11.21
89 128116 瑞达转债 2 0.00% 11.20
90 123108 乐普转2 2 0.00% 10.70

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